ETF Portfolio Data Service

DTCC’s ETF Portfolio Data Service 增强了用户在管理交易所交易基金(ETF)投资组合时的决策能力, 方便一致的进给U.S.-listed ETFs.

• About

  随着投资者寻求投资组合多元化，ETF市场继续增长. 将指数投资的税收优势和低成本与共同基金的资产多样性相结合, ETF跟踪一组资产的表现，而不需要购买或持有相关组成部分. DTCC ETF投资组合数据服务授权经纪人, fund managers, hedge funds, providers, redistributors, 教育机构和研究公司在管理ETF投资组合时做出更明智的决策.

  ETF数据订阅者可以通过自动的, 集中平台全天候可用. DTCC的简化方法使订户能够进行审查, 在线或在数据文件中, 在ETF股票的创建和赎回及其随后的结算中分析和使用的ETF成分. 这些信息也可以通过各种安全传输选项自动分发, 给订阅者即时访问的每日, 近乎实时的补充和历史投资组合文件.

• Benefits

  FEATURES	BENEFITS
  Consolidated File	通过接收一个全面和统一的行业文件，而不必去多个来源，节省时间.
  近实时补充文件和电子邮件提醒	通过自动文件传送或电子邮件通知，及时了解新的和更新的ETF投资组合.
  Component Search	通过快速识别包含特定证券的所有投资组合来管理风险.
  Quick Search	快速响应客户查询，按需搜索功能，允许识别ETF中的证券.
  Up to 5-day historical view	快速访问前几天的成分数据.
  Export to Excel (.csv) or text file	由于多种文件类型，与现有系统无缝集成.
  24x7 availability	支持任何时区的客户查询.

• Offering

  • 每日合并组合文件
    • 包括定价篮子(如有提供)
  • 历史合并投资组合文件(截至2007年11月)

• Coverage

  ETF投资组合文件包括所有美国股票.S. 列出了etf及其潜在成分(完毕). 2,500; 70% U.S. and 30% non-U.S. funds).* View list of available ETFs

  *免责声明:ETF PCF不包含交易所交易票据. ETF由实物商品支持, such as GLD and WEAT, 可能包括，也可能不包括，这取决于发行机构在说明篮子内商品价值时的偏好. 包含非实物交换成分的篮子可以用现金表示.

  HISTORICAL DATA

  促进ETF市场的趋势和表现分析, DTCC有一个从2007年11月至今的历史数据集.

• How It Works

  • 数据来自代表90多家保荐人的9家ETF代理  
  • 数据通过以下方式得到增强:
    • 创建和赎回ETF投资组合资格指标
    • ETF投资组合和组件安全指标的CNS资格指标
    • CNS合格组件正在进行共同行动的指标
    • 对前一天的投资组合进行结转的指标
      
      
  • ETF Daily 产出在加工日结束时分配(交易日期-1)
  • Supplemental Files (包括更新或添加的投资组合)
    • 近实时:在交易当日收到后分发
    • 批次:在交易日期分发
  • ETF Historical 数据在处理当日(交易日期)结束时更新。

• Delivery

  • Daily ETF File 10:00PM ET
  • Supplemental ETF Files
    • 近实时:从美国东部时间中午12点到下午12点收到
    • Batch: 12:00PM ET

  • 按需访问的Web界面
  • Over the Internet via SFTP